1) SCHD , VIG 와 더불어 유명한 배당성장 ETF 이다.
(배당성장 삼총사랄까)
2) 상장일 : 2014년 6월
3) 운용사 : 블랙록(BlackRock)
4) 운용수수료 : 0.08% (SCHD 운용수수료는 0.06%)
배당월 : 3, 6, 9, 12월 ( 1년에 4번 , 블랙록 ISHARES ETF는 대부분 3,6,9,12월에 배당을 준다)
배당률(=ETF는 분배율이라함) : 2.39%
5) 벤치마크 인덱스 : Morningstar US Dividend Growth Index
6) Morningstar US Dividend Growth Index 의 특징(=종목 선정 기준)
(1) 미국에 상장된 주식
(2) 배당 성향이 75% 이하일 것
(3) 최소 5년 이상 배당 지속 성장 기업
(4) 최근의 배당으로 계산한 연배당률 상위 10% 제외 ( 편입비중이 10% 넘으면 제외 )
(5) 배당금은 적격배당소득이어야 함. 리츠(부동산 관련 주식 리얼티인컴등) 주식 제외.
(6) 개별 종목이 전체의 3% 비중을 넘을 수 없음
쉽게 요약하면, 5년 이상 배당성장 한 기업 AND 배당성향이 75% 이하인 기업이다.
약 420개 종목에 분산된 투자를 하고 있는데
지수추종 ETF 만큼 방대한 종목에 투자하는 것이 특별해 보인다.
S&P 500 지수를 추종하는 ETF가 500개 종목 보유인 것에 비해
크게 뒤쳐지지 않는다고 보여진다.
많이 분산투자 되고 있다는 것은 그만큼 방어력이 좋은 ETF라 할 수 있다.
7) DGRO 총 운용자산( = 시가총액 )
AUM : $23,839.80 M
→ $23,839,800,000 ( 238.39억 달러 )
→ 1,300원 환율 적용시 30,991,740,000,000원 ( 30조 9,917억원 )
( SCHD 총 운용자산은 63조 9천억원으로 DGRO의 총 운용자산의 2배이다.)
8) 보유종목
DGRO는 상위 10개 종목이 보유 비중이 전체종목의 27.03% 이다.
마이크로소프트가 비중 1위 종목인 것이 특별해 보인다.
마이크로소프트의 배당성장 역사가 길어서 인 듯하다.
9) DGRO 배당금 지급 역사
2015년 12월 DGRO 1주당 배당금 : $0.136
2022년 12월 DGRO 1주당 배당금 : $0.329
→ 배당이 전체적으로 분기마다 들쭉날쭉하여 한 분기로 비교하는 것은 적절하지 않다.
1년 단위로 비교 필요.
→ 단순히, 2015년 12월 7년 후 2022년 12월 배당성장은 2배 이상이라고 볼 수 있다.
10) 1년 주가 그래프 ( 1년 수익률 +1.17% )
11) 전체기간(=10년) 주가 그래프( 5년 수익률은 +58.92% 이다 )
12) 종합정보 요약 ( 기준일 : 2023-08-17 )
11) 함께 투자하면 좋은 ETF : SPYG
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